单位(元)泰信汇盈债券C(014503)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,512,238 |
12,945,593 |
9,281,438 |
4,638,960 |
利息收入 |
1,079,668 |
437,290 |
1,495,648 |
1,086,279 |
其中:存款利息收入 |
41,908 |
22,550 |
554,906 |
533,914 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,037,760 |
414,740 |
940,743 |
552,365 |
投资收益 |
15,819,764 |
8,548,157 |
12,072,665 |
4,093,388 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,819,764 |
8,548,157 |
12,072,665 |
4,093,388 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,612,806 |
3,960,146 |
-4,286,875 |
-540,708 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,827,458 |
1,412,679 |
2,085,839 |
813,453 |
管理人报酬 |
1,552,361 |
763,855 |
1,219,051 |
453,282 |
托管费 |
517,453 |
254,618 |
406,350 |
151,094 |
销售服务费 |
- |
- |
2 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
511,626 |
270,255 |
261,044 |
148,545 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
511,626 |
270,255 |
261,044 |
148,545 |
其他费用 |
211,215 |
105,749 |
168,616 |
51,655 |
利润总额 |
17,684,780 |
11,532,914 |
7,195,599 |
3,825,508 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,684,780 |
11,532,914 |
7,195,599 |
3,825,508 |
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