单位(元)浙商汇金兴利增强债券C(014493)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-493,118 |
1,013,309 |
-514,452 |
1,833,864 |
利息收入 |
21,199 |
16,220 |
599,694 |
346,320 |
其中:存款利息收入 |
16,522 |
11,542 |
233,737 |
119,302 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,678 |
4,678 |
365,957 |
227,018 |
投资收益 |
-665,000 |
734,044 |
-849,182 |
1,155,292 |
其中:股票投资收益 |
-1,946,575 |
-72,856 |
-2,703,610 |
-84,214 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,221,850 |
788,362 |
1,795,969 |
1,229,895 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
59,726 |
18,538 |
58,459 |
9,612 |
公允价值变动收益 |
150,655 |
263,024 |
-268,062 |
329,922 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28 |
22 |
3,099 |
2,329 |
费用 |
879,913 |
423,238 |
1,142,639 |
506,291 |
管理人报酬 |
370,887 |
192,880 |
586,472 |
271,712 |
托管费 |
92,722 |
48,220 |
146,618 |
67,928 |
销售服务费 |
5,665 |
4,273 |
37,765 |
30,245 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
253,534 |
96,759 |
192,588 |
72,703 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
253,534 |
96,759 |
192,588 |
72,703 |
其他费用 |
151,328 |
78,297 |
174,109 |
61,860 |
利润总额 |
-1,373,031 |
590,071 |
-1,657,090 |
1,327,573 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,373,031 |
590,071 |
-1,657,090 |
1,327,573 |
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