单位(元)浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
11,219,974 |
2,182,774 |
6,021,795 |
3,617,219 |
| 利息收入 |
161,698 |
10,831 |
370,531 |
220,741 |
| 其中：存款利息收入 |
15,593 |
4,134 |
117,289 |
111,189 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
146,105 |
6,697 |
253,242 |
109,552 |
| 投资收益 |
8,000,650 |
1,386,449 |
6,565,424 |
3,494,582 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,000,650 |
1,386,449 |
6,565,424 |
3,494,582 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,057,627 |
785,494 |
-914,160 |
-98,104 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,316,575 |
446,588 |
1,357,242 |
576,765 |
| 管理人报酬 |
408,150 |
92,415 |
444,522 |
188,861 |
| 托管费 |
102,037 |
23,104 |
111,131 |
47,215 |
| 销售服务费 |
200,693 |
37,949 |
179,693 |
77,228 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
350,106 |
173,188 |
422,502 |
208,145 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
350,106 |
173,188 |
422,502 |
208,145 |
| 其他费用 |
229,077 |
110,734 |
175,944 |
44,752 |
| 利润总额 |
9,903,399 |
1,736,186 |
4,664,553 |
3,040,454 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,903,399 |
1,736,186 |
4,664,553 |
3,040,454 |
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