单位(元)汇添富淳享一年定开债券发起式C(014487)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
77,539,407 |
41,559,518 |
-2,983,352 |
利息收入 |
336,280 |
178,798 |
959,995 |
其中:存款利息收入 |
333,098 |
176,399 |
949,540 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,182 |
2,399 |
10,455 |
投资收益 |
47,018,318 |
18,421,207 |
19,725,285 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,421,121 |
18,184,087 |
19,637,005 |
资产支持证券投资收益 |
597,197 |
237,121 |
88,280 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
30,184,586 |
22,959,386 |
-23,668,633 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
224 |
126 |
- |
费用 |
21,969,350 |
11,203,673 |
7,305,453 |
管理人报酬 |
3,066,198 |
1,510,035 |
1,260,771 |
托管费 |
511,033 |
251,672 |
210,129 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
17,974,376 |
9,237,669 |
5,631,461 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
17,974,376 |
9,237,669 |
5,631,461 |
其他费用 |
260,117 |
135,542 |
159,223 |
利润总额 |
55,570,058 |
30,355,845 |
-10,288,805 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
55,570,058 |
30,355,845 |
-10,288,805 |
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