单位(元)华夏鼎优债券A(014480)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
88,306,671 |
47,236,911 |
57,550,530 |
16,864,334 |
利息收入 |
1,408,180 |
1,210,946 |
12,470,795 |
10,809,277 |
其中:存款利息收入 |
704,135 |
631,145 |
11,995,571 |
10,741,408 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
704,044 |
579,801 |
475,224 |
67,869 |
投资收益 |
80,671,230 |
39,362,866 |
39,816,458 |
10,332,757 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
80,671,230 |
39,362,866 |
39,816,458 |
10,332,757 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,227,261 |
6,663,099 |
5,263,277 |
-4,277,700 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
17,036,141 |
7,704,170 |
22,944,416 |
6,002,111 |
管理人报酬 |
8,179,366 |
4,033,612 |
11,169,906 |
3,641,340 |
托管费 |
2,726,455 |
1,344,538 |
3,723,302 |
1,213,780 |
销售服务费 |
33 |
16 |
28 |
11 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,903,087 |
2,208,225 |
7,898,380 |
1,107,997 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,903,087 |
2,208,225 |
7,898,380 |
1,107,997 |
其他费用 |
227,200 |
117,779 |
152,800 |
38,983 |
利润总额 |
71,270,529 |
39,532,741 |
34,606,114 |
10,862,223 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
71,270,529 |
39,532,741 |
34,606,114 |
10,862,223 |
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