单位(元)山西证券90天滚动持有短债A(014476)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
49,744,743 |
25,746,806 |
22,251,430 |
11,240,011 |
利息收入 |
187,740 |
78,387 |
169,648 |
92,029 |
其中:存款利息收入 |
127,712 |
45,805 |
153,723 |
87,062 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,027 |
32,582 |
15,924 |
4,967 |
投资收益 |
47,001,754 |
20,816,008 |
28,070,127 |
10,562,984 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,979,836 |
21,794,090 |
28,070,127 |
10,562,984 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-978,082 |
-978,082 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,555,249 |
4,852,411 |
-5,988,344 |
584,997 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
7,752,406 |
3,297,153 |
4,547,919 |
1,617,905 |
管理人报酬 |
2,150,144 |
985,871 |
1,322,192 |
404,844 |
托管费 |
537,536 |
246,468 |
330,548 |
101,211 |
销售服务费 |
520,030 |
277,317 |
631,144 |
205,953 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,194,168 |
1,624,369 |
1,989,110 |
798,497 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,194,168 |
1,624,369 |
1,989,110 |
798,497 |
其他费用 |
172,625 |
84,971 |
164,264 |
73,691 |
利润总额 |
41,992,337 |
22,449,653 |
17,703,511 |
9,622,105 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
41,992,337 |
22,449,653 |
17,703,511 |
9,622,105 |
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