单位(元)工银行业优选混合C(014467)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-20,262,669 |
-7,611,399 |
-686,592 |
利息收入 |
111,164 |
56,403 |
1,060,379 |
其中:存款利息收入 |
101,080 |
56,403 |
1,013,068 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,084 |
- |
47,311 |
投资收益 |
-17,258,160 |
-4,438,491 |
-3,311,853 |
其中:股票投资收益 |
-18,574,864 |
-5,219,617 |
-3,492,283 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,316,704 |
781,126 |
180,430 |
公允价值变动收益 |
-3,154,468 |
-3,262,163 |
1,442,663 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
38,795 |
32,853 |
122,220 |
费用 |
2,338,745 |
1,407,602 |
2,535,079 |
管理人报酬 |
1,646,957 |
1,013,788 |
1,777,162 |
托管费 |
274,493 |
168,965 |
296,194 |
销售服务费 |
228,598 |
129,967 |
351,119 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
188,697 |
94,882 |
110,605 |
利润总额 |
-22,601,414 |
-9,019,001 |
-3,221,671 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,601,414 |
-9,019,001 |
-3,221,671 |
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