单位(元)光大保德信汇佳混合C(014463)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-105,532 |
737,925 |
3,034,149 |
利息收入 |
7,540 |
4,272 |
104,406 |
其中:存款利息收入 |
7,540 |
4,272 |
36,062 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
68,344 |
投资收益 |
2,501,384 |
2,923,292 |
462,117 |
其中:股票投资收益 |
2,250,214 |
2,794,425 |
248,587 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-10,735 |
-10,735 |
202,575 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
261,906 |
139,601 |
10,955 |
公允价值变动收益 |
-2,650,733 |
-2,225,081 |
2,438,251 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,277 |
35,443 |
29,374 |
费用 |
258,888 |
162,993 |
682,835 |
管理人报酬 |
176,557 |
110,910 |
462,198 |
托管费 |
29,426 |
18,485 |
77,033 |
销售服务费 |
8,314 |
5,016 |
100,224 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
44,591 |
28,582 |
43,134 |
利润总额 |
-364,420 |
574,932 |
2,351,314 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-364,420 |
574,932 |
2,351,314 |
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