单位(元)南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
68,591,219 |
38,943,384 |
112,670,362 |
68,112,178 |
利息收入 |
5,478,243 |
2,863,653 |
11,762,063 |
8,624,951 |
其中:存款利息收入 |
5,459,828 |
2,863,653 |
11,414,915 |
8,277,803 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
18,415 |
- |
347,147 |
347,147 |
投资收益 |
53,133,018 |
19,903,446 |
121,341,554 |
65,893,140 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
53,133,018 |
19,903,446 |
121,341,554 |
65,893,140 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,962,466 |
16,158,798 |
-20,457,557 |
-6,408,213 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,492 |
17,487 |
24,301 |
2,300 |
费用 |
15,297,889 |
9,045,484 |
22,629,563 |
13,822,906 |
管理人报酬 |
3,514,657 |
1,877,286 |
5,306,102 |
2,940,200 |
托管费 |
1,171,552 |
625,762 |
1,768,701 |
980,067 |
销售服务费 |
208,319 |
87,383 |
103,527 |
1,734 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,133,573 |
6,304,593 |
15,145,215 |
9,753,138 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,133,573 |
6,304,593 |
15,145,215 |
9,753,138 |
其他费用 |
269,788 |
150,460 |
306,018 |
147,768 |
利润总额 |
53,293,330 |
29,897,900 |
90,040,798 |
54,289,271 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
53,293,330 |
29,897,900 |
90,040,798 |
54,289,271 |
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