单位(元)博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,423,072 |
-1,160,929 |
18,712,738 |
8,674,635 |
利息收入 |
103,654 |
44,527 |
44,779 |
13,454 |
其中:存款利息收入 |
103,654 |
44,527 |
44,779 |
13,454 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
12,298,018 |
7,141,991 |
789,500 |
-743,039 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
61,688 |
61,688 |
基金投资收益 |
12,341,205 |
7,120,222 |
2,084,345 |
225,904 |
债券投资收益 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
-43,188 |
21,770 |
-1,356,533 |
-1,030,631 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-32,058,862 |
-8,582,962 |
17,725,425 |
9,344,258 |
汇兑收益 |
82,994 |
181,064 |
-68,254 |
12,437 |
其他收入 |
151,125 |
54,450 |
221,289 |
47,525 |
费用 |
674,043 |
302,121 |
360,264 |
74,216 |
管理人报酬 |
85,832 |
37,626 |
50,744 |
19,934 |
托管费 |
25,750 |
11,288 |
15,223 |
5,980 |
销售服务费 |
344,767 |
145,450 |
118,144 |
19,388 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
173,361 |
82,017 |
176,153 |
28,913 |
利润总额 |
-20,097,115 |
-1,463,050 |
18,352,474 |
8,600,419 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,097,115 |
-1,463,050 |
18,352,474 |
8,600,419 |
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