单位(元)中航瑞夏一年定开债发起C(014436)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
145,738,996 |
82,501,130 |
134,766,690 |
68,862,221 |
利息收入 |
39,616 |
13,624 |
22,329,287 |
21,989,345 |
其中:存款利息收入 |
30,217 |
12,516 |
10,910 |
4,074 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
9,399 |
1,108 |
22,318,377 |
21,985,271 |
投资收益 |
125,729,899 |
63,436,275 |
120,168,523 |
44,937,389 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
125,729,899 |
63,436,275 |
120,168,523 |
44,937,389 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
19,969,481 |
19,051,231 |
-7,731,120 |
1,935,487 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
34,029,492 |
16,251,480 |
19,078,906 |
9,258,139 |
管理人报酬 |
12,316,113 |
6,107,097 |
13,977,217 |
6,903,502 |
托管费 |
2,052,686 |
1,017,850 |
2,329,536 |
1,150,584 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
19,471,493 |
9,032,557 |
2,600,988 |
1,126,092 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,471,493 |
9,032,557 |
2,600,988 |
1,126,092 |
其他费用 |
189,200 |
93,976 |
171,165 |
77,961 |
利润总额 |
111,709,504 |
66,249,650 |
115,687,785 |
59,604,082 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
111,709,504 |
66,249,650 |
115,687,785 |
59,604,082 |
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