单位(元)中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
15,625,514 |
9,727,612 |
35,163,733 |
21,918,359 |
| 利息收入 |
15,467 |
9,180 |
2,330,966 |
2,305,239 |
| 其中：存款利息收入 |
7,111 |
4,597 |
14,273 |
10,572 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,356 |
4,583 |
2,316,693 |
2,294,667 |
| 投资收益 |
14,205,563 |
7,749,692 |
34,331,105 |
17,331,544 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,205,563 |
7,749,692 |
34,331,105 |
17,331,544 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,404,484 |
1,968,740 |
-1,498,339 |
2,281,576 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
3,490,127 |
1,858,048 |
7,933,941 |
4,281,535 |
| 管理人报酬 |
1,013,083 |
593,708 |
2,861,021 |
1,539,645 |
| 托管费 |
253,271 |
148,427 |
715,255 |
384,911 |
| 销售服务费 |
1,013,083 |
593,708 |
2,861,021 |
1,539,645 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
985,891 |
407,427 |
1,252,004 |
694,896 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
985,891 |
407,427 |
1,252,004 |
694,896 |
| 其他费用 |
217,103 |
110,290 |
223,949 |
111,705 |
| 利润总额 |
12,135,387 |
7,869,564 |
27,229,792 |
17,636,824 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
12,135,387 |
7,869,564 |
27,229,792 |
17,636,824 |
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