单位(元)泰康研究精选股票发起A(014416)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,033,927 |
10,508,581 |
-28,157,896 |
-11,040,735 |
利息收入 |
109,719 |
55,097 |
270,154 |
191,427 |
其中:存款利息收入 |
109,719 |
55,097 |
144,673 |
66,056 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
125,482 |
125,371 |
投资收益 |
-5,118,140 |
831,136 |
-24,702,901 |
-11,392,086 |
其中:股票投资收益 |
-6,021,765 |
251,134 |
-25,831,166 |
-12,184,870 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,885 |
1,607 |
47,733 |
47,733 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
863,741 |
578,395 |
1,080,531 |
745,050 |
公允价值变动收益 |
-5,031,705 |
9,617,754 |
-3,730,700 |
159,445 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,199 |
4,594 |
5,551 |
479 |
费用 |
2,050,971 |
1,147,763 |
2,376,992 |
1,189,603 |
管理人报酬 |
1,313,681 |
750,203 |
1,524,773 |
763,744 |
托管费 |
218,947 |
125,034 |
254,129 |
127,291 |
销售服务费 |
402,297 |
214,955 |
438,090 |
219,024 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
47 |
47 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
47 |
47 |
- |
- |
其他费用 |
116,000 |
57,524 |
160,000 |
79,544 |
利润总额 |
-12,084,898 |
9,360,818 |
-30,534,888 |
-12,230,339 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,084,898 |
9,360,818 |
-30,534,888 |
-12,230,339 |
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