单位(元)招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-76,193,401 |
-59,463,414 |
2,886,548 |
6,276,492 |
利息收入 |
390,485 |
166,691 |
211,437 |
113,556 |
其中:存款利息收入 |
390,485 |
166,691 |
211,437 |
113,556 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-34,796,790 |
-5,773,818 |
8,919,390 |
23,900 |
其中:股票投资收益 |
8,719 |
8,719 |
55,983 |
29,169 |
基金投资收益 |
-34,926,600 |
-5,854,594 |
8,781,549 |
-6,017 |
债券投资收益 |
121,092 |
72,057 |
81,858 |
748 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
-42,119,618 |
-54,072,301 |
-6,838,177 |
6,093,566 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
332,522 |
216,013 |
593,898 |
45,471 |
费用 |
2,206,742 |
1,022,689 |
696,341 |
88,068 |
管理人报酬 |
154,330 |
73,516 |
83,167 |
31,339 |
托管费 |
30,866 |
14,703 |
16,634 |
6,268 |
销售服务费 |
1,849,584 |
837,173 |
545,327 |
39,099 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,524 |
1,524 |
1,313 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,524 |
1,524 |
1,313 |
- |
其他费用 |
146,400 |
71,735 |
20,000 |
11,362 |
利润总额 |
-78,400,143 |
-60,486,103 |
2,190,207 |
6,188,424 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-78,400,143 |
-60,486,103 |
2,190,207 |
6,188,424 |
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