单位(元)华夏时代领航两年持有混合C(014411)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,477,299 |
12,810,701 |
-13,062,180 |
利息收入 |
159,840 |
107,601 |
98,525 |
其中:存款利息收入 |
134,335 |
82,097 |
98,525 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,504 |
25,504 |
- |
投资收益 |
1,066,993 |
-738,566 |
-9,291,625 |
其中:股票投资收益 |
-117,152 |
-1,783,950 |
-12,161,292 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
1,184,145 |
1,045,383 |
2,869,667 |
公允价值变动收益 |
250,466 |
13,441,667 |
-3,869,080 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
5,366,115 |
2,964,978 |
3,257,770 |
管理人报酬 |
4,207,736 |
2,342,364 |
2,556,785 |
托管费 |
701,289 |
390,394 |
426,131 |
销售服务费 |
279,445 |
142,332 |
148,139 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
177,645 |
89,889 |
126,715 |
利润总额 |
-3,888,816 |
9,845,723 |
-16,319,950 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,888,816 |
9,845,723 |
-16,319,950 |
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