单位(元)中欧多元价值三年持有混合C(014405)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-376,069,156 |
-178,742,560 |
-36,251,792 |
7,591,219 |
利息收入 |
353,209 |
202,428 |
526,120 |
352,512 |
其中:存款利息收入 |
353,209 |
202,428 |
485,639 |
312,032 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
40,480 |
40,480 |
投资收益 |
-53,734,906 |
-13,797,206 |
15,576,371 |
13,117,876 |
其中:股票投资收益 |
-69,424,146 |
-28,905,489 |
6,075,436 |
5,021,281 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
471,369 |
471,369 |
481 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
2,347,945 |
2,347,945 |
- |
- |
股利收益 |
12,869,926 |
12,288,969 |
9,500,454 |
8,096,595 |
公允价值变动收益 |
-322,687,460 |
-165,147,782 |
-52,354,283 |
-5,879,170 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
23,834,245 |
13,804,889 |
25,241,697 |
11,141,838 |
管理人报酬 |
19,782,107 |
11,492,181 |
21,020,622 |
9,280,942 |
托管费 |
3,297,018 |
1,915,364 |
3,503,437 |
1,546,824 |
销售服务费 |
503,484 |
265,980 |
484,394 |
213,460 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
243,101 |
122,828 |
233,243 |
100,612 |
利润总额 |
-399,903,402 |
-192,547,449 |
-61,493,490 |
-3,550,619 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-399,903,402 |
-192,547,449 |
-61,493,490 |
-3,550,619 |
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