单位(元)创金合信尊睿债券A(014378)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
194,495,412 |
114,334,102 |
143,833,439 |
92,012,660 |
利息收入 |
13,351 |
8,416 |
122,102 |
105,131 |
其中:存款利息收入 |
13,351 |
8,416 |
119,909 |
102,938 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,193 |
2,193 |
投资收益 |
147,789,655 |
77,514,178 |
164,672,149 |
80,924,119 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
141,220,720 |
73,190,486 |
153,234,142 |
74,747,886 |
资产支持证券投资收益 |
6,568,935 |
4,323,691 |
11,438,007 |
6,176,233 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
46,692,406 |
36,811,509 |
-20,960,812 |
10,983,409 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
30,895,575 |
14,815,182 |
31,089,879 |
15,886,076 |
管理人报酬 |
12,387,527 |
6,102,087 |
12,211,282 |
5,998,273 |
托管费 |
2,064,588 |
1,017,015 |
2,035,214 |
999,712 |
销售服务费 |
4 |
2 |
4 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,956,026 |
7,446,834 |
16,397,734 |
8,677,521 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
7,446,834 |
16,397,734 |
8,677,521 |
其他费用 |
246,200 |
122,242 |
246,600 |
115,994 |
利润总额 |
163,599,837 |
99,518,920 |
112,743,560 |
76,126,584 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
163,599,837 |
99,518,920 |
112,743,560 |
76,126,584 |
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