基金经理：刘元海
| 单位净值:1.0038 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.0038 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴新能源汽车股票A(014376)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -351,275 | 40,011,690 | 8,293,957 | 56,652,732 |
| 利息收入 | 76,524 | 23,295 | 921,690 | 893,815 |
| 其中：存款利息收入 | 76,524 | 23,295 | 659,049 | 631,173 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 262,642 | 262,642 |
| 投资收益 | -8,554,294 | 17,508,400 | 16,947,698 | 25,656,554 |
| 其中：股票投资收益 | -9,167,118 | 17,131,030 | 15,950,551 | 24,723,045 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 111,030 | 85,692 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 612,825 | 377,370 | 886,118 | 847,817 |
| 公允价值变动收益 | 7,444,195 | 22,327,756 | -10,285,721 | 29,543,240 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 682,300 | 152,239 | 710,289 | 559,123 |
| 费用 | 3,596,690 | 1,300,471 | 4,763,366 | 3,355,776 |
| 管理人报酬 | 2,589,706 | 974,700 | 3,728,078 | 2,646,715 |
| 托管费 | 431,618 | 162,450 | 621,346 | 441,119 |
| 销售服务费 | 389,015 | 70,526 | 244,911 | 182,626 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 186,351 | 92,795 | 169,029 | 85,316 |
| 利润总额 | -3,947,965 | 38,711,219 | 3,530,591 | 53,296,956 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,947,965 | 38,711,219 | 3,530,591 | 53,296,956 |
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