单位(元)东方欣冉九个月持有期混合C(014355)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,652,789 |
-469,328 |
-2,897,100 |
利息收入 |
121,769 |
108,920 |
95,327 |
其中:存款利息收入 |
27,641 |
16,243 |
25,255 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
94,128 |
92,676 |
70,072 |
投资收益 |
-3,763,571 |
-1,890,354 |
-161,488 |
其中:股票投资收益 |
-7,228,359 |
-3,588,835 |
-2,205,010 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,311,620 |
1,119,038 |
1,958,401 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,153,168 |
579,442 |
85,122 |
公允价值变动收益 |
1,989,013 |
1,312,107 |
-2,830,939 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
1,725,548 |
1,025,199 |
1,164,418 |
管理人报酬 |
963,581 |
583,436 |
627,710 |
托管费 |
240,895 |
145,859 |
156,928 |
销售服务费 |
298,323 |
184,160 |
202,175 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
948 |
869 |
3,608 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
948 |
869 |
3,608 |
其他费用 |
212,200 |
105,380 |
169,000 |
利润总额 |
-3,378,337 |
-1,494,526 |
-4,061,518 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,378,337 |
-1,494,526 |
-4,061,518 |
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