单位(元)富国趋势优先混合A(014347)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,044,991 |
-21,576,438 |
-56,057,001 |
19,587,747 |
利息收入 |
338,118 |
139,518 |
1,555,605 |
1,304,968 |
其中:存款利息收入 |
273,693 |
139,518 |
855,956 |
605,319 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
64,426 |
- |
699,649 |
699,649 |
投资收益 |
-42,760,549 |
-21,821,417 |
-52,038,736 |
-7,183,807 |
其中:股票投资收益 |
-47,885,521 |
-25,880,155 |
-55,680,736 |
-8,868,993 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
387,625 |
106,845 |
406,277 |
75,309 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,737,347 |
3,951,892 |
3,235,723 |
1,609,876 |
公允价值变动收益 |
-7,693,349 |
69,801 |
-5,774,230 |
25,345,054 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
70,789 |
35,661 |
200,360 |
121,533 |
费用 |
8,105,238 |
4,798,862 |
10,877,344 |
5,368,536 |
管理人报酬 |
6,579,615 |
3,915,164 |
8,904,054 |
4,396,542 |
托管费 |
1,096,603 |
652,527 |
1,484,009 |
732,757 |
销售服务费 |
242,045 |
137,765 |
311,966 |
157,858 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
其他费用 |
186,975 |
93,405 |
177,314 |
81,379 |
利润总额 |
-58,150,229 |
-26,375,300 |
-66,934,345 |
14,219,210 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-58,150,229 |
-26,375,300 |
-66,934,345 |
14,219,210 |
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