基金经理：刘冬
| 单位净值:0.9458 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9458 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林新兴产业混合A(014327)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -762,218 | -534,108 | 1,483,213 | 1,249,623 |
| 利息收入 | 5,088 | 3,694 | 709,272 | 658,516 |
| 其中：存款利息收入 | 4,365 | 2,971 | 587,852 | 557,082 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 722 | 722 | 121,420 | 101,434 |
| 投资收益 | 440,576 | 313,010 | 461,386 | 198,329 |
| 其中：股票投资收益 | 358,151 | 255,334 | 437,462 | 183,847 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 82,424 | 57,676 | 23,924 | 14,482 |
| 公允价值变动收益 | -1,210,653 | -852,909 | 308,844 | 390,714 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,772 | 2,097 | 3,710 | 2,064 |
| 费用 | 193,669 | 101,863 | 884,282 | 699,742 |
| 管理人报酬 | 119,430 | 58,858 | 552,752 | 455,907 |
| 托管费 | 19,905 | 9,810 | 92,125 | 75,985 |
| 销售服务费 | 34,319 | 15,824 | 181,499 | 150,876 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 20,015 | 17,371 | 57,906 | 16,973 |
| 利润总额 | -955,887 | -635,971 | 598,931 | 549,882 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -955,887 | -635,971 | 598,931 | 549,882 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。