单位(元)鹏华双季享180天持有期债券C(014316)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
277,754,286 |
119,698,307 |
22,028,946 |
7,435,617 |
利息收入 |
3,218,305 |
333,944 |
772,047 |
265,054 |
其中:存款利息收入 |
1,082,890 |
309,170 |
320,592 |
108,539 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,135,414 |
24,774 |
451,455 |
156,515 |
投资收益 |
264,948,340 |
99,051,700 |
21,400,684 |
8,310,112 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
278,395,549 |
99,110,070 |
21,556,253 |
8,310,112 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-13,447,210 |
-58,370 |
-155,568 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,587,642 |
20,312,664 |
-143,785 |
-1,139,549 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
33,531,398 |
13,129,772 |
3,503,837 |
1,409,025 |
管理人报酬 |
16,015,417 |
4,656,266 |
976,076 |
404,948 |
托管费 |
4,003,854 |
1,164,067 |
244,019 |
101,237 |
销售服务费 |
230,196 |
78,711 |
415,159 |
197,409 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,528,816 |
6,949,341 |
1,727,330 |
651,662 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
6,949,341 |
1,727,330 |
651,662 |
其他费用 |
256,200 |
113,811 |
89,755 |
26,829 |
利润总额 |
244,222,888 |
106,568,536 |
18,525,109 |
6,026,592 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
244,222,888 |
106,568,536 |
18,525,109 |
6,026,592 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。