单位(元)嘉实多元动力混合A(014307)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-49,515,923 |
-29,001,719 |
-24,566,849 |
-1,401,798 |
利息收入 |
38,808 |
27,369 |
46,467 |
20,686 |
其中:存款利息收入 |
38,808 |
27,369 |
46,467 |
20,686 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-49,537,200 |
-31,925,009 |
-23,148,760 |
-38,172,363 |
其中:股票投资收益 |
-50,838,684 |
-32,904,791 |
-24,242,806 |
-38,841,461 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
122,343 |
58,099 |
312,286 |
133,368 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,179,140 |
921,684 |
781,760 |
535,730 |
公允价值变动收益 |
-59,637 |
2,855,875 |
-1,694,861 |
36,698,673 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
42,106 |
40,046 |
230,305 |
51,206 |
费用 |
2,680,616 |
1,693,915 |
3,666,363 |
1,787,275 |
管理人报酬 |
2,015,634 |
1,297,584 |
2,860,782 |
1,402,031 |
托管费 |
335,939 |
216,264 |
476,797 |
233,672 |
销售服务费 |
150,574 |
86,361 |
148,700 |
61,729 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,469 |
93,706 |
180,084 |
89,844 |
利润总额 |
-52,196,539 |
-30,695,634 |
-28,233,212 |
-3,189,074 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-52,196,539 |
-30,695,634 |
-28,233,212 |
-3,189,074 |
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