单位(元)华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,291,849 |
9,306,454 |
2,651,210 |
3,614,899 |
利息收入 |
61,495 |
34,973 |
2,370,843 |
1,015,812 |
其中:存款利息收入 |
60,389 |
34,525 |
2,299,486 |
1,015,812 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,106 |
449 |
71,356 |
- |
投资收益 |
3,522,338 |
7,301,447 |
1,792,694 |
753,851 |
其中:股票投资收益 |
1,542,131 |
5,815,019 |
-617,775 |
-20,919 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,229 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
10,313 |
10,313 |
1,911,715 |
510,612 |
股利收益 |
1,947,665 |
1,476,115 |
498,753 |
264,158 |
公允价值变动收益 |
-2,383,024 |
1,881,933 |
-1,830,540 |
1,845,236 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
91,040 |
88,100 |
318,214 |
- |
费用 |
1,108,341 |
637,120 |
1,689,579 |
524,382 |
管理人报酬 |
839,844 |
475,362 |
1,348,046 |
424,301 |
托管费 |
104,981 |
59,420 |
168,506 |
53,038 |
销售服务费 |
22,578 |
11,691 |
21,862 |
7,024 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
140,901 |
90,611 |
144,268 |
38,178 |
利润总额 |
183,508 |
8,669,334 |
961,630 |
3,090,517 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
183,508 |
8,669,334 |
961,630 |
3,090,517 |
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