单位(元)创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,066,357 |
-164,779 |
-1,428,461 |
-39,374 |
利息收入 |
1,141 |
524 |
9,673 |
9,171 |
其中:存款利息收入 |
1,141 |
523 |
7,764 |
7,262 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
0 |
0 |
1,909 |
1,909 |
投资收益 |
-311,063 |
-69,362 |
-523,623 |
-364,161 |
其中:股票投资收益 |
-6,805 |
-6,805 |
-40,401 |
4,734 |
基金投资收益 |
-311,320 |
-65,279 |
-505,777 |
-384,043 |
债券投资收益 |
5,392 |
2,722 |
4,252 |
340 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,671 |
- |
18,303 |
14,808 |
公允价值变动收益 |
-756,667 |
-96,059 |
-914,655 |
315,602 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
232 |
118 |
144 |
14 |
费用 |
132,362 |
71,960 |
167,422 |
97,572 |
管理人报酬 |
77,864 |
43,346 |
106,075 |
61,153 |
托管费 |
17,416 |
9,867 |
22,336 |
11,867 |
销售服务费 |
16,543 |
8,646 |
18,495 |
9,381 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
20,540 |
10,102 |
20,515 |
15,171 |
利润总额 |
-1,198,719 |
-236,739 |
-1,595,883 |
-136,946 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,198,719 |
-236,739 |
-1,595,883 |
-136,946 |
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