单位(元)农银金穗6个月持有混合(FOF)A(014295)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,799,735 |
3,669,542 |
90,279 |
4,004,869 |
利息收入 |
32,124 |
20,770 |
282,545 |
251,422 |
其中:存款利息收入 |
32,124 |
20,770 |
79,914 |
48,791 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
202,631 |
202,631 |
投资收益 |
-1,071,060 |
-374,477 |
4,349,907 |
2,999,978 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,847,342 |
-1,622,680 |
581,173 |
852,916 |
债券投资收益 |
51,216 |
20,431 |
167,169 |
87,949 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,725,066 |
1,227,772 |
3,601,565 |
2,059,113 |
公允价值变动收益 |
2,838,670 |
4,023,250 |
-4,555,113 |
742,577 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
12,940 |
10,893 |
费用 |
707,736 |
444,414 |
1,430,061 |
593,578 |
管理人报酬 |
432,007 |
277,459 |
997,911 |
411,085 |
托管费 |
121,341 |
76,458 |
269,176 |
114,578 |
销售服务费 |
9,700 |
5,655 |
15,409 |
6,458 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
67 |
67 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
67 |
67 |
其他费用 |
144,688 |
84,842 |
142,784 |
58,274 |
利润总额 |
1,091,999 |
3,225,128 |
-1,339,782 |
3,411,292 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,091,999 |
3,225,128 |
-1,339,782 |
3,411,292 |
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