单位(元)南方晨利一年定开债券发起(014290)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
44,369,473 |
26,796,169 |
12,266,546 |
利息收入 |
137,584 |
130,889 |
1,000,714 |
其中:存款利息收入 |
33,169 |
31,506 |
58,244 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
104,415 |
99,383 |
942,470 |
投资收益 |
37,816,893 |
15,888,890 |
14,729,859 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,816,893 |
15,888,890 |
14,729,859 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,414,995 |
10,776,389 |
-3,464,028 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
8,292,306 |
3,862,648 |
3,590,643 |
管理人报酬 |
3,079,244 |
1,530,746 |
1,326,408 |
托管费 |
1,026,415 |
510,249 |
442,136 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,962,410 |
1,712,473 |
1,765,449 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,962,410 |
1,712,473 |
1,765,449 |
其他费用 |
224,238 |
109,181 |
56,650 |
利润总额 |
36,077,166 |
22,933,520 |
8,675,903 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
36,077,166 |
22,933,520 |
8,675,903 |
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