单位(元)淳厚稳丰债券C(014289)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
32,240,549 |
24,437,926 |
30,503,404 |
利息收入 |
186,292 |
84,103 |
7,483,621 |
其中:存款利息收入 |
128,106 |
73,410 |
6,771,623 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
58,186 |
10,694 |
711,998 |
投资收益 |
27,342,233 |
22,138,092 |
27,295,048 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,342,233 |
22,138,092 |
27,295,048 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,712,024 |
2,215,730 |
-4,275,265 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
7,496,874 |
4,853,089 |
6,812,271 |
管理人报酬 |
3,169,013 |
2,093,398 |
3,621,670 |
托管费 |
1,056,338 |
697,799 |
1,207,223 |
销售服务费 |
4 |
2 |
3 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,064,321 |
1,958,988 |
1,789,675 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,064,321 |
1,958,988 |
1,789,675 |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
193,700 |
利润总额 |
24,743,674 |
19,584,837 |
23,691,132 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
24,743,674 |
19,584,837 |
23,691,132 |
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