单位(元)鑫元健康产业混合发起式C(014286)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,815,136 |
-2,013,122 |
1,817,904 |
2,906,157 |
利息收入 |
9,426 |
5,691 |
143,573 |
131,340 |
其中:存款利息收入 |
9,426 |
5,691 |
33,455 |
23,851 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
110,118 |
107,489 |
投资收益 |
-3,442,072 |
-124,446 |
1,200,421 |
1,409,680 |
其中:股票投资收益 |
-3,740,557 |
-415,085 |
1,111,121 |
1,345,793 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,293 |
5,375 |
9,662 |
5,822 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
281,193 |
285,263 |
79,638 |
58,065 |
公允价值变动收益 |
502,908 |
-1,962,704 |
458,512 |
1,360,661 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
114,602 |
68,338 |
15,398 |
4,476 |
费用 |
700,126 |
380,375 |
608,890 |
344,957 |
管理人报酬 |
474,691 |
237,626 |
362,468 |
211,422 |
托管费 |
68,657 |
31,683 |
48,329 |
28,190 |
销售服务费 |
86,404 |
36,589 |
47,615 |
34,240 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
70,374 |
74,477 |
150,479 |
71,105 |
利润总额 |
-3,515,262 |
-2,393,497 |
1,209,014 |
2,561,200 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,515,262 |
-2,393,497 |
1,209,014 |
2,561,200 |
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