单位(元)农银金鸿短债债券C(014281)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
40,861,812 |
16,666,971 |
7,051,456 |
利息收入 |
239,080 |
223,427 |
869,046 |
其中:存款利息收入 |
23,113 |
19,842 |
174,421 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
215,968 |
203,585 |
694,624 |
投资收益 |
35,809,366 |
13,554,858 |
7,112,936 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
35,809,366 |
13,554,858 |
7,112,936 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,361,777 |
1,378,673 |
-1,154,776 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,451,589 |
1,510,014 |
224,250 |
费用 |
8,111,223 |
2,533,823 |
1,881,710 |
管理人报酬 |
2,537,866 |
934,404 |
624,777 |
托管费 |
634,467 |
233,601 |
156,194 |
销售服务费 |
995,614 |
352,103 |
152,375 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,569,029 |
848,916 |
773,065 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,569,029 |
848,916 |
773,065 |
其他费用 |
303,181 |
138,632 |
171,637 |
利润总额 |
32,750,589 |
14,133,148 |
5,169,745 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
32,750,589 |
14,133,148 |
5,169,745 |
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