单位(元)万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
109,217,839 |
56,984,700 |
-121,359,444 |
-43,062,547 |
利息收入 |
194,007 |
78,686 |
418,096 |
192,152 |
其中:存款利息收入 |
194,007 |
78,686 |
418,096 |
192,152 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,324,086 |
5,738,881 |
-40,236,975 |
-31,544,906 |
其中:股票投资收益 |
-7,593,782 |
-659,546 |
-46,443,920 |
-35,435,742 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,917,868 |
6,398,426 |
6,206,945 |
3,890,837 |
公允价值变动收益 |
107,692,919 |
51,167,133 |
-81,540,564 |
-11,709,793 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
6,827 |
- |
- |
- |
费用 |
6,860,674 |
3,667,033 |
8,017,831 |
4,132,596 |
管理人报酬 |
5,518,480 |
2,964,511 |
6,488,328 |
3,339,982 |
托管费 |
919,747 |
494,085 |
1,081,388 |
556,664 |
销售服务费 |
239,094 |
120,197 |
263,959 |
136,022 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
183,353 |
88,240 |
184,155 |
99,928 |
利润总额 |
102,357,165 |
53,317,667 |
-129,377,274 |
-47,195,143 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
102,357,165 |
53,317,667 |
-129,377,274 |
-47,195,143 |
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