单位(元)大成北交所两年定开混合A(014271)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,192,816 |
-18,731,341 |
-75,428,677 |
24,938,229 |
利息收入 |
478,006 |
217,137 |
859,534 |
578,700 |
其中:存款利息收入 |
478,006 |
217,137 |
859,534 |
578,700 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-124,572,747 |
8,755,112 |
25,548,094 |
6,932,421 |
其中:股票投资收益 |
-129,690,634 |
4,993,410 |
23,630,888 |
5,751,114 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,117,886 |
3,761,702 |
1,917,206 |
1,181,306 |
公允价值变动收益 |
122,893,627 |
-27,703,590 |
-101,836,305 |
17,427,109 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
8,298 |
- |
- |
- |
费用 |
6,406,090 |
3,750,497 |
8,612,840 |
4,341,642 |
管理人报酬 |
5,082,920 |
3,001,534 |
6,905,956 |
3,482,503 |
托管费 |
847,153 |
500,256 |
1,150,993 |
580,417 |
销售服务费 |
285,507 |
154,078 |
355,366 |
179,343 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,510 |
94,630 |
200,525 |
99,379 |
利润总额 |
-7,598,907 |
-22,481,839 |
-84,041,517 |
20,596,586 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,598,907 |
-22,481,839 |
-84,041,517 |
20,596,586 |
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