基金经理：束金伟
| 单位净值:1.7750 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:2.5810 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家新机遇龙头企业混合C(014260)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 13,448,629 | 244,878,224 | -461,112,745 | -118,866,691 |
| 利息收入 | 3,044,227 | 1,032,749 | 3,771,976 | 2,056,343 |
| 其中：存款利息收入 | 3,043,478 | 1,032,749 | 3,771,976 | 2,056,343 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 749 | - | - | - |
| 投资收益 | -149,996,428 | 29,603,365 | -394,296,730 | -311,052,277 |
| 其中：股票投资收益 | -179,998,111 | 13,724,089 | -419,996,532 | -321,748,611 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,678,352 | 1,342,753 | 2,209,509 | 898,314 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,323,331 | 14,536,523 | 23,490,293 | 9,798,020 |
| 公允价值变动收益 | 159,730,075 | 213,819,927 | -73,170,978 | 188,473,027 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 670,755 | 422,183 | 2,582,987 | 1,656,216 |
| 费用 | 50,722,876 | 29,685,934 | 48,489,849 | 20,445,779 |
| 管理人报酬 | 41,099,743 | 23,793,156 | 38,862,048 | 16,841,144 |
| 托管费 | 6,849,957 | 3,965,526 | 6,477,008 | 2,806,857 |
| 销售服务费 | 2,556,435 | 1,822,931 | 2,955,553 | 693,870 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 216,738 | 104,318 | 195,240 | 103,907 |
| 利润总额 | -37,274,247 | 215,192,290 | -509,602,594 | -139,312,469 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -37,274,247 | 215,192,290 | -509,602,594 | -139,312,469 |
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