单位(元)华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
3,594,504 |
1,890,884 |
4,187,631 |
| 利息收入 |
10,590 |
6,702 |
318,548 |
| 其中：存款利息收入 |
7,353 |
3,963 |
32,603 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,238 |
2,739 |
285,945 |
| 投资收益 |
3,577,250 |
1,636,685 |
3,951,287 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,644,633 |
1,636,685 |
3,951,287 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-67,384 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,664 |
247,497 |
-82,204 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
711,778 |
319,467 |
840,443 |
| 管理人报酬 |
201,237 |
91,815 |
245,187 |
| 托管费 |
50,309 |
22,954 |
61,297 |
| 销售服务费 |
87,459 |
35,824 |
167,172 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
323,237 |
145,300 |
219,876 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
323,237 |
145,300 |
219,876 |
| 其他费用 |
36,630 |
18,030 |
134,700 |
| 利润总额 |
2,882,726 |
1,571,417 |
3,347,188 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,882,726 |
1,571,417 |
3,347,188 |
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