单位(元)兴业一年持有期债券C(014249)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
118,287,952 |
83,457,595 |
-15,895,824 |
6,193,344 |
利息收入 |
1,229,404 |
477,743 |
281,953 |
49,861 |
其中:存款利息收入 |
1,229,404 |
477,743 |
214,198 |
23,485 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
67,755 |
26,376 |
投资收益 |
74,022,771 |
43,901,045 |
33,920,266 |
5,215,542 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
73,654,012 |
43,532,286 |
33,117,733 |
4,889,532 |
资产支持证券投资收益 |
368,759 |
368,759 |
802,532 |
326,011 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
43,035,777 |
39,078,807 |
-50,098,042 |
927,941 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
23,365,582 |
12,218,937 |
8,276,164 |
1,314,138 |
管理人报酬 |
8,914,099 |
5,013,926 |
3,975,237 |
433,992 |
托管费 |
1,114,262 |
626,741 |
496,905 |
54,249 |
销售服务费 |
16,265 |
10,079 |
83,842 |
39,469 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,922,168 |
6,350,612 |
3,436,077 |
676,363 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,922,168 |
6,350,612 |
3,436,077 |
676,363 |
其他费用 |
206,942 |
102,645 |
198,957 |
96,647 |
利润总额 |
94,922,370 |
71,238,658 |
-24,171,988 |
4,879,206 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
94,922,370 |
71,238,658 |
-24,171,988 |
4,879,206 |
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