单位(元)恒越医疗健康精选混合C(014221)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,120,955 |
-2,149,139 |
-16,590,167 |
-1,865,186 |
利息收入 |
84,614 |
39,833 |
936,087 |
858,877 |
其中:存款利息收入 |
36,687 |
22,614 |
594,208 |
561,956 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
47,927 |
17,219 |
341,879 |
296,922 |
投资收益 |
-10,770,266 |
-201,419 |
-17,273,310 |
-7,150,447 |
其中:股票投资收益 |
-11,434,941 |
-852,087 |
-17,609,886 |
-7,458,744 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
664,676 |
650,668 |
336,577 |
308,297 |
公允价值变动收益 |
-1,480,485 |
-2,011,214 |
-387,822 |
4,346,217 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,182 |
23,661 |
134,877 |
80,167 |
费用 |
1,685,860 |
979,699 |
2,573,445 |
1,401,748 |
管理人报酬 |
1,192,406 |
727,991 |
1,871,110 |
1,012,890 |
托管费 |
169,754 |
97,065 |
249,481 |
135,052 |
销售服务费 |
158,074 |
87,571 |
264,415 |
167,478 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
165,626 |
67,072 |
188,439 |
86,328 |
利润总额 |
-13,806,815 |
-3,128,839 |
-19,163,612 |
-3,266,934 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,806,815 |
-3,128,839 |
-19,163,612 |
-3,266,934 |
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