单位(元)汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,678,023 |
-2,499,225 |
-3,666,108 |
1,795,362 |
利息收入 |
16,692 |
7,022 |
7,370 |
2,571 |
其中:存款利息收入 |
16,692 |
7,022 |
7,370 |
2,571 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,779,463 |
-2,389,716 |
-251,197 |
-229,062 |
其中:股票投资收益 |
-5,204,176 |
-2,643,155 |
-330,501 |
-289,169 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,783 |
3,375 |
5,302 |
633 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
420,930 |
250,064 |
74,002 |
59,475 |
公允价值变动收益 |
-7,923,437 |
-123,248 |
-3,430,268 |
2,019,147 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,185 |
6,717 |
7,986 |
2,705 |
费用 |
1,099,939 |
531,666 |
376,257 |
55,369 |
管理人报酬 |
847,757 |
409,806 |
329,166 |
48,144 |
托管费 |
70,646 |
34,151 |
27,430 |
4,012 |
销售服务费 |
56,105 |
25,504 |
14,110 |
1,489 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
125,430 |
62,205 |
5,551 |
1,724 |
利润总额 |
-13,777,962 |
-3,030,892 |
-4,042,365 |
1,739,992 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,777,962 |
-3,030,892 |
-4,042,365 |
1,739,992 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。