单位(元)国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-8,439,118 |
4,353,321 |
-2,817,744 |
利息收入 |
487,909 |
470,402 |
1,357,610 |
其中:存款利息收入 |
104,103 |
86,596 |
193,397 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
383,806 |
383,806 |
1,164,213 |
投资收益 |
-7,141,594 |
6,919,751 |
-4,175,355 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-7,263,125 |
6,919,751 |
-4,175,355 |
债券投资收益 |
30,657 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
90,874 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-1,799,387 |
-3,036,832 |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,954 |
- |
- |
费用 |
1,241,999 |
912,991 |
1,258,399 |
管理人报酬 |
730,266 |
553,086 |
938,575 |
托管费 |
309,635 |
224,414 |
201,398 |
销售服务费 |
635 |
168 |
152 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
155,400 |
89,260 |
114,000 |
利润总额 |
-9,681,117 |
3,440,330 |
-4,076,143 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,681,117 |
3,440,330 |
-4,076,143 |
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