单位(元)泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
165,834,842 |
24,520,798 |
3,528,002 |
1,102,851 |
利息收入 |
15,024,760 |
2,190,168 |
2,518,481 |
950,195 |
其中:存款利息收入 |
175,852 |
47,341 |
84,488 |
61,630 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,848,908 |
2,142,827 |
2,433,993 |
888,565 |
投资收益 |
124,627,162 |
17,864,371 |
1,509,830 |
162,421 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
124,627,162 |
17,864,371 |
1,509,830 |
162,421 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,182,921 |
4,466,259 |
-500,308 |
-9,766 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
16,046,308 |
2,177,586 |
677,844 |
149,479 |
管理人报酬 |
7,789,360 |
916,741 |
204,170 |
51,637 |
托管费 |
1,947,340 |
229,185 |
51,042 |
12,909 |
销售服务费 |
5,441,480 |
775,518 |
166,952 |
35,600 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
146,290 |
94,231 |
100,726 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
146,290 |
94,231 |
100,726 |
- |
其他费用 |
247,888 |
98,759 |
151,505 |
49,132 |
利润总额 |
149,788,534 |
22,343,212 |
2,850,159 |
953,372 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
149,788,534 |
22,343,212 |
2,850,159 |
953,372 |
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