单位(元)汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,108,811 |
19,256,642 |
-48,306,778 |
-25,022,366 |
利息收入 |
113,742 |
49,396 |
50,371 |
20,332 |
其中:存款利息收入 |
113,742 |
49,396 |
50,371 |
20,332 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-25,622,310 |
2,073,722 |
-33,385,186 |
-28,276,012 |
其中:股票投资收益 |
-26,380,403 |
1,490,310 |
-33,665,370 |
-28,426,620 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
758,094 |
583,412 |
280,184 |
150,609 |
公允价值变动收益 |
7,267,141 |
17,030,125 |
-15,043,433 |
3,215,662 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
132,616 |
103,400 |
71,470 |
17,651 |
费用 |
4,945,638 |
2,228,717 |
2,170,336 |
856,001 |
管理人报酬 |
3,823,369 |
1,722,873 |
1,650,751 |
648,295 |
托管费 |
637,228 |
287,146 |
275,125 |
108,049 |
销售服务费 |
317,915 |
135,718 |
127,728 |
42,223 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
167,126 |
82,980 |
116,732 |
57,434 |
利润总额 |
-23,054,449 |
17,027,925 |
-50,477,114 |
-25,878,366 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-23,054,449 |
17,027,925 |
-50,477,114 |
-25,878,366 |
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