基金经理：袁英杰
| 单位净值:0.7779 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.7779 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏量化优选股票A(014187)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -91,164,676 | 47,985,743 | -315,291,264 | -36,816,892 |
| 利息收入 | 606,796 | 326,947 | 975,621 | 520,729 |
| 其中：存款利息收入 | 606,796 | 326,947 | 975,621 | 520,729 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -139,137,633 | -101,778,546 | -143,070,685 | -82,099,486 |
| 其中：股票投资收益 | -162,347,257 | -112,575,270 | -165,812,429 | -96,677,988 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,270,097 | 1,019,252 | 1,108,094 | 536,627 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -816,030 | 64,962 | -4,910,033 | -2,235,291 |
| 股利收益 | 22,755,558 | 9,712,509 | 26,543,683 | 16,277,166 |
| 公允价值变动收益 | 47,296,574 | 149,413,039 | -174,244,553 | 44,139,039 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 69,586 | 24,303 | 1,048,353 | 622,826 |
| 费用 | 23,558,301 | 13,966,201 | 35,980,226 | 19,529,237 |
| 管理人报酬 | 18,409,227 | 11,005,191 | 28,165,781 | 15,221,359 |
| 托管费 | 3,068,204 | 1,834,199 | 4,694,297 | 2,536,893 |
| 销售服务费 | 1,880,100 | 1,021,504 | 2,936,552 | 1,679,852 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 199,877 | 104,416 | 183,592 | 91,131 |
| 利润总额 | -114,722,978 | 34,019,542 | -351,271,490 | -56,346,129 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -114,722,978 | 34,019,542 | -351,271,490 | -56,346,129 |
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