单位(元)富国大盘价值量化精选混合C(014181)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,313,790 |
-11,972,676 |
-89,059,101 |
884,969 |
利息收入 |
189,673 |
124,777 |
383,259 |
181,701 |
其中:存款利息收入 |
189,673 |
124,777 |
383,259 |
181,701 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-44,449,753 |
-21,821,931 |
-67,139,725 |
-20,362,826 |
其中:股票投资收益 |
-54,388,592 |
-28,251,731 |
-82,432,040 |
-31,795,885 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
101,254 |
82,751 |
298,346 |
117,549 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
9,837,586 |
6,347,050 |
14,993,968 |
11,315,510 |
公允价值变动收益 |
20,596,102 |
9,562,473 |
-22,467,813 |
21,030,208 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
350,189 |
162,004 |
165,178 |
35,886 |
费用 |
5,440,739 |
3,866,671 |
9,251,063 |
4,059,028 |
管理人报酬 |
4,504,232 |
3,226,196 |
7,783,583 |
3,407,937 |
托管费 |
750,706 |
537,699 |
1,297,264 |
567,990 |
销售服务费 |
19,569 |
19,150 |
7,326 |
2,019 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
166,231 |
83,625 |
162,888 |
81,083 |
利润总额 |
-28,754,529 |
-15,839,347 |
-98,310,164 |
-3,174,059 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-28,754,529 |
-15,839,347 |
-98,310,164 |
-3,174,059 |
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