单位(元)博时浦惠一年持有期混合C(014159)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,673,670 |
-4,610,763 |
2,925,941 |
18,639,867 |
利息收入 |
1,536,011 |
1,142,964 |
3,147,137 |
1,374,376 |
其中:存款利息收入 |
139,957 |
109,621 |
310,986 |
189,472 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,396,054 |
1,033,343 |
2,836,151 |
1,184,904 |
投资收益 |
-8,606,635 |
-8,536,343 |
-1,758,429 |
-1,646,742 |
其中:股票投资收益 |
-11,984,373 |
-10,128,900 |
-5,725,861 |
-4,435,127 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,860,324 |
875,451 |
353,966 |
172,906 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,517,414 |
717,106 |
3,613,466 |
2,615,479 |
公允价值变动收益 |
-9,603,046 |
2,782,616 |
1,537,233 |
18,912,233 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
2,876,042 |
1,758,502 |
4,414,738 |
1,826,974 |
管理人报酬 |
2,263,246 |
1,402,689 |
3,679,511 |
1,518,746 |
托管费 |
339,487 |
210,403 |
551,927 |
227,812 |
销售服务费 |
89,695 |
53,494 |
127,433 |
52,776 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
183,225 |
91,844 |
55,866 |
27,640 |
利润总额 |
-19,549,711 |
-6,369,265 |
-1,488,797 |
16,812,894 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,549,711 |
-6,369,265 |
-1,488,797 |
16,812,894 |
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