单位(元)景顺安鼎一年持有期混合C(014149)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,574,834 |
4,347,908 |
9,154,707 |
18,442,975 |
利息收入 |
96,824 |
32,204 |
992,778 |
464,851 |
其中:存款利息收入 |
33,857 |
15,493 |
285,426 |
196,989 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
62,967 |
16,711 |
707,351 |
267,862 |
投资收益 |
-399,196 |
219,045 |
16,142,163 |
10,470,279 |
其中:股票投资收益 |
-5,492,882 |
-2,377,604 |
3,623,328 |
3,740,901 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,786,534 |
1,092,915 |
9,256,450 |
4,800,353 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-7,368 |
- |
股利收益 |
2,307,152 |
1,503,734 |
3,269,752 |
1,929,025 |
公允价值变动收益 |
5,877,206 |
4,096,659 |
-7,980,234 |
7,507,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,947,326 |
1,631,952 |
5,191,758 |
2,607,251 |
管理人报酬 |
1,649,595 |
998,257 |
3,674,340 |
1,838,944 |
托管费 |
309,299 |
187,173 |
688,939 |
344,802 |
销售服务费 |
224,520 |
134,891 |
535,820 |
269,507 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
531,413 |
188,643 |
31,596 |
26,270 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
531,413 |
188,643 |
31,596 |
26,270 |
其他费用 |
228,564 |
120,112 |
244,778 |
118,599 |
利润总额 |
2,627,508 |
2,715,956 |
3,962,948 |
15,835,724 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,627,508 |
2,715,956 |
3,962,948 |
15,835,724 |
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