基金经理：宋海岸
| 单位净值:0.6263 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.6263 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信先进装备三个月持有混合C(014145)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -99,496,215 | -39,027,864 | -141,617,173 | -77,307,357 |
| 利息收入 | 234,326 | 140,624 | 1,038,612 | 920,502 |
| 其中：存款利息收入 | 234,326 | 140,624 | 291,097 | 172,988 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 747,514 | 747,514 |
| 投资收益 | -101,915,695 | -42,048,731 | -125,156,801 | -99,152,798 |
| 其中：股票投资收益 | -105,010,150 | -44,351,457 | -128,515,122 | -102,000,602 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 74,333 | - | 793,084 | 781,692 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,020,122 | 2,302,726 | 2,565,238 | 2,066,112 |
| 公允价值变动收益 | 2,134,847 | 2,851,194 | -17,771,755 | 20,716,513 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,307 | 29,049 | 272,772 | 208,426 |
| 费用 | 8,586,114 | 4,925,948 | 12,187,612 | 6,250,438 |
| 管理人报酬 | 6,747,632 | 3,892,271 | 9,690,552 | 4,969,903 |
| 托管费 | 1,124,605 | 648,712 | 1,615,092 | 828,317 |
| 销售服务费 | 543,861 | 290,731 | 691,094 | 357,124 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 170,015 | 94,235 | 190,000 | 94,220 |
| 利润总额 | -108,082,328 | -43,953,812 | -153,804,784 | -83,557,795 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -108,082,328 | -43,953,812 | -153,804,784 | -83,557,795 |
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