单位(元)华夏中证1000指数增强A(014125)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,166,921 |
71,152,497 |
-110,164,323 |
-22,858,910 |
利息收入 |
355,683 |
202,397 |
421,831 |
191,619 |
其中:存款利息收入 |
355,683 |
202,397 |
421,831 |
191,619 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-58,885,435 |
-16,492,044 |
-6,740,907 |
-12,668,039 |
其中:股票投资收益 |
-69,046,057 |
-26,499,372 |
-14,649,501 |
-17,645,641 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
600,153 |
251,933 |
908,462 |
258,933 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,980,389 |
-78,057 |
-2,616,392 |
-2,686,097 |
股利收益 |
11,540,859 |
9,833,452 |
9,616,524 |
7,404,765 |
公允价值变动收益 |
55,282,689 |
87,374,908 |
-103,971,122 |
-10,421,110 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,142 |
67,237 |
125,875 |
38,621 |
费用 |
12,853,422 |
6,684,092 |
12,346,812 |
5,545,422 |
管理人报酬 |
7,924,780 |
4,049,532 |
7,450,650 |
3,351,030 |
托管费 |
1,485,896 |
759,287 |
1,396,997 |
628,318 |
销售服务费 |
3,262,073 |
1,783,440 |
3,322,339 |
1,478,379 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
176,642 |
87,805 |
176,825 |
87,694 |
利润总额 |
-16,020,343 |
64,468,405 |
-122,511,136 |
-28,404,332 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-16,020,343 |
64,468,405 |
-122,511,136 |
-28,404,332 |
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