单位(元)国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,703,317 |
-7,205,860 |
-4,341,116 |
-2,208,933 |
利息收入 |
14,416 |
6,227 |
7,036 |
2,772 |
其中:存款利息收入 |
14,416 |
6,227 |
7,036 |
2,772 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-995,337 |
-336,196 |
-2,206,072 |
-758,931 |
其中:股票投资收益 |
24,574 |
-11,589 |
63,966 |
-3,314 |
基金投资收益 |
-1,023,121 |
-324,902 |
-2,272,783 |
-755,692 |
债券投资收益 |
3,210 |
295 |
1,956 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
790 |
75 |
公允价值变动收益 |
-6,768,988 |
-6,896,370 |
-2,182,401 |
-1,463,342 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
46,593 |
20,479 |
40,321 |
10,566 |
费用 |
143,204 |
68,856 |
84,164 |
33,470 |
管理人报酬 |
19,011 |
7,982 |
9,275 |
3,419 |
托管费 |
3,802 |
1,596 |
1,855 |
684 |
销售服务费 |
91,727 |
37,746 |
37,378 |
11,788 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
28,664 |
21,532 |
35,656 |
17,579 |
利润总额 |
-7,846,521 |
-7,274,717 |
-4,425,280 |
-2,242,403 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,846,521 |
-7,274,717 |
-4,425,280 |
-2,242,403 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。