单位(元)嘉实对冲套利定期混合C(014112)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-3,229,471 |
-1,666,959 |
-45,649,837 |
-22,743,898 |
| 利息收入 |
325,299 |
211,733 |
5,065,234 |
4,011,220 |
| 其中：存款利息收入 |
325,299 |
211,733 |
2,589,042 |
1,654,643 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,476,193 |
2,356,577 |
| 投资收益 |
-7,351,215 |
-7,725,115 |
-34,290,186 |
-10,911,067 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,499,782 |
-7,876,435 |
-127,267,989 |
-102,049,113 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,885 |
2,311 |
1,392,746 |
1,069,753 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,183,208 |
-338,192 |
84,368,139 |
84,615,420 |
| 股利收益 |
962,474 |
487,201 |
7,216,917 |
5,452,873 |
| 公允价值变动收益 |
3,706,965 |
5,785,826 |
-17,432,081 |
-16,453,443 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
89,481 |
60,597 |
1,007,197 |
609,393 |
| 费用 |
1,649,193 |
1,176,913 |
11,561,692 |
8,061,255 |
| 管理人报酬 |
1,187,678 |
841,958 |
8,249,865 |
5,730,725 |
| 托管费 |
280,916 |
210,490 |
2,062,466 |
1,432,681 |
| 销售服务费 |
4,720 |
4,686 |
602,064 |
388,767 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
164,278 |
119,777 |
247,401 |
109,188 |
| 利润总额 |
-4,878,664 |
-2,843,872 |
-57,211,529 |
-30,805,153 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,878,664 |
-2,843,872 |
-57,211,529 |
-30,805,153 |
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