单位(元)嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-81,927,739 |
-27,705,025 |
-52,064,606 |
4,309,659 |
利息收入 |
111,521 |
35,338 |
42,834 |
18,967 |
其中:存款利息收入 |
111,521 |
35,338 |
42,834 |
18,967 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-33,749,411 |
-8,911,519 |
-15,743,781 |
-11,824,774 |
其中:股票投资收益 |
-576,804 |
-226,838 |
-440,799 |
-165,210 |
基金投资收益 |
-33,220,763 |
-8,716,814 |
-15,304,505 |
-11,660,453 |
债券投资收益 |
5,505 |
3,499 |
1,313 |
678 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
42,651 |
28,634 |
210 |
210 |
公允价值变动收益 |
-48,484,314 |
-18,936,686 |
-36,650,725 |
15,927,671 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
194,465 |
107,842 |
287,065 |
187,796 |
费用 |
886,826 |
367,845 |
427,391 |
206,851 |
管理人报酬 |
92,435 |
39,403 |
42,358 |
17,242 |
托管费 |
18,487 |
7,881 |
8,472 |
3,448 |
销售服务费 |
605,904 |
273,451 |
281,562 |
101,859 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,000 |
47,111 |
95,000 |
84,303 |
利润总额 |
-82,814,565 |
-28,072,870 |
-52,491,997 |
4,102,808 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-82,814,565 |
-28,072,870 |
-52,491,997 |
4,102,808 |
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