基金经理：姚爽
| 单位净值:0.6725 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.6725 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时品质生活混合C(014108)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -62,958,516 | -25,453,260 | -85,812,167 | -15,252,076 |
| 利息收入 | 350,412 | 187,655 | 1,444,444 | 1,311,450 |
| 其中：存款利息收入 | 165,445 | 81,909 | 583,248 | 488,544 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 184,967 | 105,746 | 861,197 | 822,907 |
| 投资收益 | -80,801,115 | -27,150,835 | -48,044,454 | -11,375,718 |
| 其中：股票投资收益 | -84,728,498 | -29,878,460 | -50,636,841 | -12,805,098 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,575 | - | 222,830 | 374 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,889,808 | 2,727,626 | 2,369,556 | 1,429,005 |
| 公允价值变动收益 | 17,489,281 | 1,507,207 | -39,277,480 | -5,252,080 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,907 | 2,712 | 65,322 | 64,273 |
| 费用 | 5,623,653 | 3,323,193 | 7,281,748 | 3,758,341 |
| 管理人报酬 | 4,606,002 | 2,738,537 | 6,008,397 | 3,104,622 |
| 托管费 | 767,667 | 456,423 | 1,001,399 | 517,437 |
| 销售服务费 | 57,069 | 32,351 | 81,526 | 42,905 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 192,915 | 95,882 | 190,424 | 93,375 |
| 利润总额 | -68,582,168 | -28,776,453 | -93,093,915 | -19,010,417 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -68,582,168 | -28,776,453 | -93,093,915 | -19,010,417 |
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